Il patrimonio netto degli investimenti CPP ammonta a 536 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale 2023

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09 febbraio 2023, 12:00 ET

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Tutte le cifre sono in dollari canadesi, salvo diversa indicazione.

Performance del terzo trimestre1:

TORONTO, 9 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Il Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 il 31 dicembre 2022, con un patrimonio netto di 536 miliardi di dollari, rispetto ai 529 miliardi di dollari della fine del precedente trimestre. trimestre.

L'aumento di 7 miliardi di dollari del patrimonio netto per il trimestre è costituito da 10 miliardi di dollari di utile netto meno 3 miliardi di dollari di deflussi netti del Canada Pension Plan (CPP). CPP Investments riceve abitualmente più contributi CPP di quelli richiesti per pagare i benefici durante la prima parte dell'anno solare, parzialmente compensati dai pagamenti dei benefici che superano i contributi negli ultimi mesi dell'anno.

Nel periodo di cinque anni fino al terzo trimestre dell’anno fiscale 2023 compreso, CPP Investments ha contribuito con 166 miliardi di dollari di reddito netto cumulativo al Fondo e, in un periodo di 10 anni, ha contribuito con 308 miliardi di dollari su un netto base.

Il Fondo, che comprende la combinazione dei conti CPP di base e CPP aggiuntivi, ha ottenuto rendimenti netti annualizzati a cinque e dieci anni rispettivamente dell'8,1% e del 10,0%. Per il trimestre, il rendimento netto del Fondo è stato dell'1,9%.

Nei nove mesi dall’inizio dell’anno fiscale, il Fondo è diminuito di 3 miliardi di dollari, consistente in un calo delle attività nette di 12 miliardi di dollari, più 9 miliardi di dollari in contributi netti CPP. Nel periodo in esame, il rendimento netto del Fondo è stato negativo del 2,2%.

"Il nostro portafoglio diversificato ha generato guadagni in questo trimestre grazie al rimbalzo dei mercati azionari pubblici, mentre i valori dei nostri asset privati ​​sono rimasti relativamente stabili. Nonostante le persistenti difficoltà economiche globali, la nostra strategia di gestione attiva ci ha consentito di sovraperformare i mercati nei primi nove mesi del nostro piano fiscale. anno", ha affermato John Graham, Presidente e CEO. “Anche se prevediamo che queste pressioni del mercato persisteranno nel 2023, il nostro portafoglio resiliente continua a fornire risultati forti a lungo termine”.

Performance dei conti CPP di base e aggiuntivi Il conto CPP di base ha concluso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 il 31 dicembre 2022, con un patrimonio netto di 517 miliardi di dollari, rispetto ai 512 miliardi di dollari alla fine del trimestre precedente. L’aumento di 5 miliardi di dollari delle attività consisteva in 10 miliardi di dollari di reddito netto, meno 4 miliardi di dollari di deflussi netti di CPP di base. Il conto CPP di base ha ottenuto un rendimento netto dell'1,9% per il trimestre e un rendimento netto annualizzato a cinque anni dell'8,1%.

Il conto aggiuntivo CPP ha concluso il terzo trimestre dell’anno fiscale 2023 il 31 dicembre 2022, con un patrimonio netto di 19 miliardi di dollari, rispetto ai 17 miliardi di dollari della fine del trimestre precedente. L’aumento di 2 miliardi di dollari delle attività consisteva in 209 milioni di dollari di reddito netto e 1 miliardo di dollari in contributi netti aggiuntivi CPP. Il conto CPP aggiuntivo ha ottenuto un rendimento netto dell’1,2% per il trimestre e un rendimento netto annualizzato del 5,0% dall’inizio nel 2019.

Il CPP aggiuntivo è stato concepito con un profilo di finanziamento legislativo e un’aliquota contributiva diversi rispetto al CPP di base. Date le differenze nella loro concezione, il CPP aggiuntivo ha avuto un obiettivo di rischio di mercato e un profilo di investimento diversi sin dal suo avvio nel 2019. Come risultato di queste differenze, prevediamo che la performance del CPP aggiuntivo sarà generalmente diversa da quella del CPP di base .

Inoltre, a causa delle differenze nei loro profili di contribuzione netta, si prevede che anche le attività nel conto CPP aggiuntivo cresceranno a un ritmo molto più rapido rispetto a quelle nel conto CPP di base.

Rendimenti nominali netti degli investimenti CPP

(Per il trimestre terminato il 31 dicembre 2022)

CPP di base

Cinque anni

8,1%

10 anni

10,1%

CPP aggiuntivo

Fin dall'inizio

5,0%

Sostenibilità a lungo termineOgni tre anni, l'Ufficio del Capo Attuario del Canada (OCA), un organismo federale indipendente che fornisce controlli ed equilibri sui costi futuri del CPP, valuta la sostenibilità finanziaria del CPP su un lungo periodo. Nell’ultima revisione triennale pubblicata a dicembre 2022, l’Attuario Capo ha ribadito che, al 31 dicembre 2021, sia il CPP di base che quello aggiuntivo continuano ad essere sostenibili nel lungo termine alle aliquote contributive di legge.